| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 73.64 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 6.03 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 6.00 | | 存款-活期存款 | 5.12 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 3.68 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 2.72 | | 買賣斷債券-其它-主順位 | 1.43 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 渣打國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.12% | | 基金管理費率 | 基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之參點伍(3.5%);基金屆滿一年之次日起至屆滿三年之當日止:每年百分之零點捌(0.8%).3. 基金屆滿三年之次日起至屆滿四年之當日止:每年百之零點柒伍(0.75%).4. 基金屆滿四年之次日起至屆滿五年之當日止:每年百分之零點參伍(0.35%).基金屆滿五年之次日起至到期日當日止:每年百分之零點參(0.3%). | | 單筆最低申購金額 | 60000 | | 買回手續費 | 1.自本基金成立日起九十日後至成立屆滿二年之日(含當日)買回者,本基金每受益權單位之買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳(2%).2. 自本基金屆滿二年之日後至屆滿四年之日(含當日)買回者,本基金每受益權單位之買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之壹點伍(1.5%).3. 自本基金屆滿四年之日後至到期日前買回者,本基金每受益權單位之買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之壹(1.0%).買回費用歸入本基金資產.本基金啟動提前結算機制時,不收取買回費用. | | 申購手續費 | 現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之三 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 保德信證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 7.4396 | | 計價幣別 | 南非幣 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2021/09/03 | | 經理人 | 鄭宇君 | | 投資地區 | 中華民國及境外全球各區域 | | 投資標的 | 債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.03 | 444 of 534 | | 近一個月 | 0.27 | 292 of 534 | | 近三個月 | 1.23 | 303 of 534 | | 近六個月 | 5.57 | 177 of 534 | | 今年以來 | 2.16 | 271 of 534 | | 近一年 | 8.59 | 169 of 534 | | 近兩年 | 8.43 | 162 of 514 | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 3.1135 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6238 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8461 |
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